PLUG: Plug Power (PLUG) vs. LSI Industries (LYTS): Welche Industrieaktien kaufen Investoren jetzt?

Sep 24, 2023

Steigende Industrieaktivitäten und Fortschritte in der Technologie unterstützen das nachhaltige Wachstum im Industrieausrüstungssektor. Lassen Sie uns als Reaktion auf solche Trends die Aussichten der Industriewerte Plug Power, Inc. (PLUG) und LSI Industries Inc. (LYTS) bewerten, um festzustellen, welche davon jetzt besser zu kaufen ist.

PLUG liefert durchgängig saubere Wasserstoff- und emissionsfreie Brennstoffzellenlösungen für Lieferketten- und Logistikanwendungen, Elektrofahrzeuge auf der Straße, den stationären Energiemarkt und andere in Nordamerika und international, während LYTS Beleuchtung für Nichtwohngebäude produziert und verkauft und Einzelhandelsdisplaylösungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Australien und Lateinamerika.

Bevor wir die Fundamentaldaten dieser Aktien untersuchen, betrachten wir die Schlüsselelemente, die die Entwicklung des Industrieausrüstungssektors vorantreiben.

Der Industriesektor hat angesichts geopolitischer Unruhen und der anhaltenden Zinserhöhungen der Federal Reserve bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit bewiesen. Diese Erholung ist auf einen breiten Aufschwung der weltweiten Wirtschaftsaktivitäten zurückzuführen.

Das Wachstum ist insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum zu spüren, der eine rasche Industrialisierung erlebt, was die Marktnachfrage nach hochmodernen automatisierten Industriemaschinen erhöht. Dieser erwartete Anstieg der Nachfrage dürfte die Gesamtdynamik des Industrieausrüstungssektors stärken.

Gleichzeitig wirken sich die technologischen Fortschritte zusätzlich auf die Industrie aus. Hersteller setzen zunehmend auf herausragende Technologien wie das Internet der Dinge (IoT), künstliche Intelligenz (KI) und Robotik, um die Effizienz und Produktivität ihrer Industriemaschinen zu steigern.

Mit Blick auf die Zukunft wird prognostiziert, dass der globale Industriemaschinenmarkt erheblich wachsen wird und bis 2027 voraussichtlich 708,30 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einem jährlichen Wachstum von 6,7 % entspricht. Der weltweite Baumaschinenmarkt wird bis 2031 schätzungsweise 313,9 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,8 % wachsen.

PLUG legte im Tagesverlauf um 6,6 % zu, während LYTS einen geringfügigen Zuwachs von 0,8 % verzeichnete. Im vergangenen Jahr verlor PLUG jedoch 46,3 % und schloss die letzte Handelssitzung bei 10,61 $, während LYTS 91,8 % zulegte und die letzte Handelssitzung bei 11,99 $ schloss.

7 STARK UNTERBEWERTETE AKTIEN

Neueste Entwicklungen

Am 27. Juni gab PLUG bekannt, dass es Teil eines Unternehmenskonsortiums ist, das von der Europäischen Kommission einen Zuschuss in Höhe von 21,80 Millionen US-Dollar für den Bau einer Offshore-Wasserstoffproduktionsanlage erhalten hat. Als Mitglied des aus neun Unternehmen bestehenden Konsortiums Hydrogen Offshore Production Europe (HOPE) wird PLUG ein 10-Megawatt-Protonenaustauschmembran-Elektrolyseursystem für den Standort in der Nordsee entwerfen und liefern.

Ziel dieses Projekts ist es, die kommerzielle Nachhaltigkeit der erneuerbaren Offshore-Wasserstoffproduktion nachzuweisen und den Einsatz kommerzieller Großlösungen zu ermöglichen.

Am 26. Juni gab LYTS bekannt, dass es sich die Gelegenheit verdient hat, am Ende der jährlichen Neuzusammenstellung des Russell-Index 2023 in den breit angelegten Russell 3000®Index aufgenommen zu werden.

James A. Clark, Präsident und CEO von LYTS, erklärte: „Unsere Aufnahme in den Russell 3000®Index ist ein Beweis für die vielen Beiträge unserer Mitarbeiter und Partner, die sich als ein Team weiterhin für den Aufbau einer integrierten, skalierbaren Plattform einsetzen.“ die Märkte für fortschrittliche Beleuchtungs- und Displaylösungen.“

Am 15. Juni arbeitete EV Range mit LG Business Solutions, Broadsign und LYTS zusammen, um ChargeCast auf den Markt zu bringen, eine fernverwaltete, beschilderungs- und werbegestützte Ladelösung für Elektrofahrzeuge. LYTS ist ein führender Hersteller von Outdoor-Display- und Digital-Signage-Lösungen, und der Aufbau von ChargeCast würde es dem Unternehmen ermöglichen, seine Digital-Signage-Möglichkeiten auf einen neuen Markt auszudehnen.

Aktuelle Finanzergebnisse

Im ersten Geschäftsquartal, das am 31. März 2023 endete, beliefen sich die Nettoeinnahmen von PLUG auf 210,29 Millionen US-Dollar, während sich der Bruttoverlust im Jahresvergleich um 96,3 % auf 69,40 Millionen US-Dollar erhöhte. Der Betriebsverlust des Unternehmens stieg im Jahresvergleich um 50,8 % auf 209,80 Millionen US-Dollar.

Der Nettoverlust und der Nettoverlust pro Aktie stiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 32 % bzw. 29,6 % auf 206,56 Mio. US-Dollar bzw. 0,35 US-Dollar. Darüber hinaus belief sich das kumulierte Defizit des Unternehmens zum 31. März 2023 auf 3,33 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 3,12 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2022.

Im dritten Geschäftsquartal, das am 31. März 2023 endete, belief sich der Nettoumsatz von LYTS auf 117,47 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 6,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Bruttogewinn des Unternehmens stieg im Jahresvergleich um 20,2 % auf 32,20 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn und der bereinigte Gewinn je Aktie beliefen sich auf 5,50 Millionen US-Dollar bzw. 0,19 US-Dollar, was einem Anstieg von 30,4 % bzw. 26,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Zum 31. März 2023 beliefen sich die Nettoschulden von LYTS auf 48,22 Millionen US-Dollar, verglichen mit 83,71 Millionen US-Dollar zum 31. März 2022. Zum 31. März 2023 beliefen sich die gesamten kurzfristigen Verbindlichkeiten auf 66,04 Millionen US-Dollar, verglichen mit 74,62 Millionen US-Dollar zum 31. März 2023 30. Juni 2022.

Vergangene und erwartete finanzielle Leistung

Der Umsatz von LYTS ist in den letzten drei bzw. fünf Jahren um 15,7 % bzw. 7,9 % CAGR gewachsen, während der Umsatz von PLUG in den letzten drei bzw. fünf Jahren um 45,7 % bzw. 47,3 % CAGR gewachsen ist.

Der Umsatz von PLUG für das im Dezember 2023 endende Geschäftsjahr wird voraussichtlich 1,30 Milliarden US-Dollar betragen, während der Gewinn pro Aktie voraussichtlich bei minus 0,86 US-Dollar liegen wird. Darüber hinaus konnte PLUG in jedem der vier Schlussquartale die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie und in drei der vier Schlussquartale die Konsensschätzungen für den Umsatz nicht übertreffen, was enttäuschend ist.

Für die Geschäftsjahre, die im Juni 2023 und 2024 enden, wird erwartet, dass der Umsatz von LYTS im Jahresvergleich um 8,1 % bzw. 5,9 % auf 492,01 Mio. US-Dollar bzw. 520,94 Mio. US-Dollar steigen wird. Für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 erwartet Street einen Gewinn je Aktie von 0,76 US-Dollar bzw. 0,92 US-Dollar, was einem Anstieg von 41,4 % bzw. 20,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Darüber hinaus wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie von LYTS für das erste Geschäftsquartal, das im September 2023 endet, bei 0,25 US-Dollar liegen wird, was einem Anstieg von 13,6 % im Jahresvergleich entspricht, während der Umsatz voraussichtlich 133 Millionen US-Dollar betragen wird, was einem Anstieg von 4,7 % im Jahresvergleich entspricht. Das Unternehmen übertraf in jedem der vier letzten Quartale die EPS- und Umsatzschätzungen, was beeindruckend ist.

Rentabilität

LYTS weist in den letzten 12 Monaten eine Bruttogewinnmarge von 26,67 % auf, verglichen mit negativen 25,52 % bei PLUG. Der Vermögensumschlag von LYTS in den letzten 12 Monaten beträgt 1,66x, verglichen mit 0,13x von PLUG. Außerdem steht die EBIT-Marge von LYTS in den letzten 12 Monaten mit 6,89 % im Vergleich zu den negativen 93,54 % von PLUG.

Somit ist LYTS profitabler.

Bewertung

In Bezug auf den Forward-EV/Umsatz wird LYTS bei 0,79x gehandelt, 81,8 % niedriger als PLUG, das derzeit bei 4,33x gehandelt wird. Das Forward-Preis-Umsatz-Multiplikator von LYTS von 0,67 ist 86,3 % niedriger als der 4,89 von PLUG.

Somit ist LYTS relativ erschwinglich.

POWR-Bewertungen

LYTS hat eine Gesamtbewertung von A, was in unserem POWR-Bewertungssystem einem starken Kauf entspricht. Andererseits hat PLUG insgesamt ein F-Rating, was einem starken Verkauf entspricht. Die POWR-Bewertungen werden unter Berücksichtigung von 118 verschiedenen Faktoren berechnet, wobei jeder Faktor optimal gewichtet wird.

Unser proprietäres Bewertungssystem bewertet außerdem jede Aktie anhand von acht verschiedenen Kategorien.

Die Qualitätsstufe B von LYTS wird durch die gehebelte FCF-Marge der letzten 12 Monate von 7,08 % untermauert, was 34,9 % über dem Branchendurchschnitt von 5,24 % liegt, und durch die Vermögensumschlagsquote der letzten 12 Monate von 1,66x 109,1 % höher als der Branchendurchschnitt von 0,79x.

Umgekehrt ist die F-Bewertung von PLUG für Qualität aus der gehebelten FCF-Marge von minus 155 % in den letzten 12 Monaten ersichtlich, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,24 % liegt, und aus der Vermögensumschlagsquote von 0,13x in den letzten 12 Monaten, die bei 83 % liegt. niedriger als der Branchendurchschnitt von 0,79x.

Darüber hinaus wird die Einstufung „A“ von LYTS für „Value“ durch das erwartete Non-GAAP-KGV der Aktie von 13,55x gerechtfertigt, das 20,9 % unter dem Branchendurchschnitt von 17,12 liegt, während ihr erwartetes EV/Umsatz-Multiple von 0,79 um 54,1 % niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,71.

Die Value-Einstufung von PLUG von D ergibt sich aus dem Forward-EV/Sales-Multiplikator der Aktie von 4,33, der 153,4 % über dem Branchendurchschnitt von 1,71 liegt, und dem Forward-Kurs/Umsatz von 4,89x, der 260,6 % über dem Branchendurchschnitt von 1,36x liegt .

Darüber hinaus stimmt die A-Bewertung von LYTS für die Stimmung mit den optimistischen Analystenschätzungen überein, während die F-Bewertung von PLUG für die Stimmung aus der düsteren Endergebnisschätzung hervorgeht.

Innerhalb der mit B bewerteten Industrie- und Ausrüstungsbranche liegt LYTS auf Platz 4, während PLUG auf Platz 89 von 92 Aktien steht.

Über das oben Gesagte hinaus haben wir beide Aktien auch hinsichtlich Wachstum, Dynamik und Stabilität bewertet. Alle Bewertungen von LYTS finden Sie hier. Um die Bewertungen von PLUG anzuzeigen, klicken Sie hier.

Der Gewinner

Die anhaltende Stärke im Industrieausrüstungssektor wird durch die starke Nachfrage nach technologisch fortschrittlichen und automatisierten Maschinen angetrieben, die auf die Verbesserung der Effizienz in Produktionsprozessen abzielen, was Industrieunternehmen wie PLUG und LYTS zugute kommen dürfte.

Angesichts des robusten Rentabilitätsszenarios, der attraktiven Bewertung und der vielversprechenden Gewinnschätzungen von LYTS könnte die Aktie jedoch eine bessere Wahl als PLUG sein.

Darüber hinaus hat der Vorstand von LYTS im Zusammenhang mit dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 eine regelmäßige vierteljährliche Dividende von 0,05 US-Dollar pro Aktie beschlossen, die am 16. Mai an die Aktionäre ausgezahlt wurde. Dies deutete auf eine jährliche Dividendenrate von 0,20 US-Dollar pro Aktie hin, was einem entspricht Dividendenrendite von 1,67 %.

Die vierjährige Durchschnittsrendite des Unternehmens beträgt 2,83 %. Dies spiegelt seine Fähigkeit zur Aktionärsrendite wider.

Unsere Untersuchungen zeigen, dass die Erfolgsaussichten steigen, wenn man in Aktien mit einer Gesamtbewertung von „Stark kaufen“ oder „Kaufen“ investiert. Sehen Sie sich hier alle am besten bewerteten Aktien der Industrie- und Ausrüstungsbranche an.

Was macht man als nächstes?

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7 stark unterbewertete Aktien

PLUG-Aktien wurden am Montagnachmittag bei 10,70 US-Dollar pro Aktie gehandelt, ein Plus von 0,09 US-Dollar (+0,85 %). Seit Jahresbeginn ist PLUG um -13,50 % gesunken, während der Referenzindex S&P 500 im gleichen Zeitraum um 15,52 % gestiegen ist.

Die Dynamik des Aktienmarktes weckte Sristis Interesse während ihrer Schulzeit, was sie dazu veranlasste, Finanzjournalistin zu werden. Ihre bevorzugte Strategie ist die Investition in unterbewertete Aktien mit soliden langfristigen Wachstumsaussichten. Nach ihrem Masterabschluss in Rechnungswesen und Finanzen hofft Sristi, ihre Erfahrung im Investment Research zu vertiefen und Investoren besser anzuleiten. Mehr...